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【本日の日経225先物コメント】先物主導で下落、往復で利益!リーマンに感謝!

【本日の日経225先物】
12日の日経平均先物12月物は4日ぶりに上昇。リーマン・ブラザーズの買収観測などを背景に引け
前30分辺りから金融株主導で切り返しをみせており、この流れが波及したことと、注目された株価指数先物・オプション9月物の特別清算指数(SQ)算出に関連した現物株の寄り付き注文が買い越しだったことも手伝い、前場には1万2240円まで上昇する場面がありましたがその後は持ち合い状態。

後場の日経先物12月限は、昼のバスケット取引が400億~500億円程度で売り越し優勢と観測されていたことや、昼休み中のSGXの下落や、ハンセン指数が下落に転じたことが嫌気され、前引けより20円安の12,170円で取引開始。寄り付き新規売りは正解でした。300枚前後の先物主導の仕掛け的な売りに押され、昨日安値12,010円が意識されましたが、12,010を付けると反発。12,160円で利益確定と、ドデン新規買いで対処。
その後は、リーマンの買収問題が週明けにも発表される可能性が報じられている中、金融関連株への買戻しの流れが続き、先物市場も次第にショートカバーから切り返しをみせ、アジア市場が堅調に推移したこともあって、結局、前場も後場も寄り付きの値段である12,190(前場)12,170(後場)に戻る展開となりました。リーマンの身売りなどによるアク抜けを相当織り込む格好となりました。15日のリーマンに関するニュースや、翌日にはゴールドマン・サックスの決算も控えているため、引き続き、米国金融株などに振らされる相場展開となりそうです。

【先物実績】
★本日の後場は、後場寄り付き売りで入り、12,160円までの先物主導の売り仕掛けで、下落で110円、アク抜け期待で120円の上昇が取れ、往復で230円と、かなりの値幅が出ました。三連休前の金曜日という薄商いの中、先物主導相場は大変美味しいものになりました!!リーマンに感謝です。
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12,180 売り決済 +120円

速報 アジア市場指数(リアルタイム) 堅調な動き

上海総合指数  :2088.35 +0.47%
韓国総合株価  :1478.72 +2.46%
シンガポールST:2576.06 +1.37%

このままアジア市場が堅調に推移すれば、
日経先物も、順調に戻っていく展開もでてくるかもです。

12,060 新規買い

12,060 買い決済 +110円

【後場寄り前戦略】 寄り付き新規売り (12,170でした)

【マイナス要因】
★昼のバスケット取引は400億~500億円程度か。売り越し優勢と観測されています!!!
SGXは12,115まで下落(11:43)。プラスで寄り付いた香港ハンセン指数がマイナスに転じたことを嫌気しているようです。
★テクニカル的にも、××××を×××××可能性があります。
★日経先物後場の気配は弱い。安く寄り付きそう。

【後場先物戦略ポイント】
★後場寄り付きは、新規売りでエントリーしてみます。
★ただし、××は×××おきましょう。
★反転を待つポイントは、×××××あたりでしょう。

【前場コメントと後場の戦略】

【前場の日経225先物】
★11日の米国市場はリーマン・ブラザーズの買収観測などを背景に、引け前30分辺りから金融株主導で切り返しをみせており、この流れが波及し、前日のCME先物が12,245と高くかえってきていたことを受けて、本日の日経225先物は前日の終値から70円高い12,190から取引を開始。寄り付き新規買いは成功!
★また、注目された株価指数先物・オプション9月物の特別清算指数(SQ)算出に関連した現物株の寄り付き注文が買い越しだったことも手伝い、反発の寄付きを好感して、寄り付き後は12,240円まで上昇。前日高値12,250円より上には売りが多く、買い一巡後は前場安値12,130円~12,200円のレンジで下値を切り上げつつももみ合い、××××を形成する展開となりました。12,200より上には売り板が多かったですね。12,210円で売りリカクとドデン新規売りの後は、下で反発を狙って2度拾っては、20円幅で売って、前場だけで120円の利益でした。

【日経225先物 後場の戦略】
★後場は、前場に形成した××××を上下どちらかに放たれる展開が予想されます。前場9:30以降、12,×××円を上抜けずに持ち合いを形成したことや週末要因などから、下に放たれることも十分ありえます。
★前場の取引レンジは、安値12,130円~高値12,240円です。
★××××を上放たれれば新規買いで対応し、12,330円にトライできるかに注目。
★××××を下放たれて、12,130を下抜ける展開では新規売りを仕掛けます。12,060や12,000が×××××となるか注目しつつ、反発ポイントでは新規買いを入れていきます。

12,190 一旦売り +20円

12,170 新規買い

日経平均のSQ(特別清算指数)は1万2295円55銭 SQ通過後は伸び悩み!

[東京 12日 ロイター] 寄り付きの東京株式市場で日経平均は反発。買い戻しが 優勢な展開になっている。市場筋によると9月限日経平均先物・オプションの最終決済に 関わる日経平均のSQ(特別清算指数)は1万2295円55銭となった。  米市場ではバンク・オブ・アメリカ がリーマン・ブラザーズ 買収に向け て交渉中との報道を受けて株価が上昇したが、時間外でリーマン株が下落するなど不安定 な状況。東京市場でも波乱なくSQを通過した後は伸び悩んでいる。

12,180 売り決済 +20円 

12,160新規買い

12,160 買い決済 +50円

12,210 売り決済 +30円  ドデン 新規売り 

【前場寄り前戦略】 寄り付き新規買い (12,180でした)

【海外の動向と本日の戦略】

≪米国株式市場動向≫ 
ダウ工業株30種(ドル)<.DJI>      
終値         11433.71(+164.79)    
前営業日終値    11268.92(+ 38.19)
ナスダック総合<.IXIC>      
終値         2258.22(+29.52)    
前営業日終値    2228.70(+18.89)

米国株式市場は続伸。大手証券リーマン・ブラザーズ(LEH)が前日の決算発表で具体的な再建策が示されなかったことから破綻懸念が広がり、金融セクターを中心に下落して始まったが、原油価格の下落などが好感され、引けにかけて幅広く買戻しが入り上昇に転じました。セクター別でもほぼ全面高となっており、特に運輸や銀行が堅調。

リーマン・ブラザーズ(LEH)はゴールドマン・サックス(GS)やバンクオブアメリカ(BAC)による救済の噂が広がるなど、経営破綻回避に奔走していると報じられ42%安。同業のメリルリンチ(MER)や大手銀行のワコビア(WB)も軟調推移となりました。米リーマン・ブラザーズは身売りの可能性について、複数の買い手候補との交渉に入ったと、複数の関係者の話として一部伝えられているほか、ワシントン・ポスト紙は、米財務省とFRBがリーマン・ブラザーズの売却計画に着手していると報じたようです週明け15日のアジア市場での取引開始以前に発表される見込みであり金融株主導のショートカバー優勢の相場展開が期待されます

【日経225先物 本日の戦略】
SQ通過によるアク抜け感もあり、先物主導で仕掛け的な商いも入りやすそうです
★ただ、日本は祝日で3連休となることから積極的なポジションは取りづらく、またリーマン問題で振らされていた経緯もあって、ロングポジションが積み上がるというよりは、売り方の買戻し にとどまりそうです。
短期的な値幅取り狙いとなると、みずほFG辺りに資金が向かいやすい。

シカゴ日経平均先物(CME)(11日)
O 12125
H 12255
L 11940
C 12245 大証比+175(イブニング比+255)

【日経225先物 本日の注目ポイント】 
SQ通過によるアク抜け感もあり、先物主導で仕掛け的な商いも入りやすそうです
★本日の日経平均株価は米国株市場の堅調推移を受け、売り方の買戻しにとどまりそうです。
★本日は9月限先物・OPのSQ日ですが、序盤はこの値がいくらになるか注目です。
★上値余地よりも、下値余地の方が広いことが懸念。

予想レンジは下限12,000円ー上限12,330円を想定。
下限12,000円ー12,050ー12,150ー12,200-12,240ー上限12,330円

■今日の銘柄■4813 ACCESS 3823 アクロディア

■4813 ACCESS 
前日発表した決算が良かったので、寄り付き買い
★08年7月中間期実績は売上高以下、すべての項目が期初計画を上回る。
★営業赤字については期初予想の41.94億円に対して26.82億円(前年同期83.82億円の赤字)となった。
★ロイヤリティー収入が好調に推移したほか、コスト削減策が奏功している。

■8308 りそなHD 
寄り付き買い  
★米国市場で引け間際に金融株が牽引して全体が上昇したのでショートカバーを期待しています。

◆イブニング引け買戻し そして、◇新規買い

今日のイブニングの終値は12,070と、明らかに売られすぎなので
SQ算出値は、イブニング終値よりも下である確率の方が低いと考え
12,070で持ち越しします。
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